Miért fontos a kockázatkezelés a kereskedésben
Kockázatkezelés Amikor kockázatkezelésről beszélünk, azt szoktuk meghatározni, hogy mennyi az a pénz, amit elveszíthetünk az adott pozíción.
Ez egy százalékos összeg. Az eddigi tapasztalatom alapján arra jutottam, hogy nem lehet egy számot megjelölni, és mindig azt alkalmazni. Véleményem szerint a vállalt kockázat nagysága függ számos dologtól.
Az alábbiakban kicsit bővebben kifejtem ezeket a tényezőket: Kockázatkezelés és a pozíciómenedzselés kapcsolata Alapvetően két féle hozzáállás létezik. Az első esetben mindaddig kockázatban ülünk a pozícióban, amíg nem alakul ki egy olyan szint, ami alá behúzva a stoppot, már garantáltan nem vesztünk a pozíción.
A második esetben akár egy korai célár elérésekor, és egy rész bezárásakor, már kockázat nélkül lehetünk a pozícióban, az eredeti stop szintek megtartásával a maradék pozícióra nézve. Kockázatkezelés és a találati arány kapcsolata Fontos szempont, hogy kinek milyen a találati aránya: azaz hány pozíció csinálja azt, amit szeretnénk, hogy csináljon, és hány esetben lövünk mellé. Minél magasabb ez az arány, annál nagyobb kockázat vállalható.
Ha pl. Kisebb RR érték esetén sokkal több nyereséges pozícióra van szükség a veszteségek kompenzálására. Összefoglalás A stratégiám lényege, hogy a kereskedés során: Alapvetően Trend irányával megegyező pozíciók felvételét keresem, a minél nagyobb találati arány elérése érdekében Napon belül kereskedek, agresszív beszállókkal, mert ez sokszor igen magas RR értékek eredményez.
Nagyobb számlaméret esetén automatikusan csökkennek a fent leírt szintek. Kezelt számla esetén más pénével történő kereskedés szintén kisebb kockázat vállalható.
